照合する

目次

1. 照合設定・実行画面を開く

2. 照合設定をする
 2-1. テンプレートを作成する
 2-2. 手動で設定する

3. 照合を開始する

4. 照合結果を確認する

サイドメニューから［照合設定・実行］をクリックします。

［照合設定・実行］画面で［テンプレートから選択］をクリックします。

［+最初のテンプレートを作成］または［+新規作成］をクリックする

テンプレートには、以下の情報を設定できます。

項目名	必須	内容
テンプレート名	yes	そのテンプレートの名称
説明（任意）	no	任意の説明記入欄
照合キー	yes	発注書と請求書を紐付けるための情報。単一キー：1つの項目をキーとして設定する複合キー：複数の項目をキーとして設定する（AND条件）例）照合キーとして「伝票番号」を設定 →伝票番号が一致する発注書と請求書が、照合処理の中で比較される
照合項目	yes	発注書と請求書を照合するにあたって比較する項目。複数の項目を登録できる。例）照合項目として「金額」「納品先名」を設定 →この2項目が一致した場合は照合完了として処理する

照合キー・照合項目で引用できる情報について

以下の情報が引用できます。

照合キー設定について

引用情報について、文字列のどの部分を参照するか指定できます。

例1）伝票番号を「左から5文字」指定

例2）プロジェクトコードの「6文字目~12文字目」を指定

例3）取引先コードの「先頭25文字」および、取引先名の「先頭30文字」をAND条件として指定
※画面左下の［＋条件を追加］から、AND条件を増やせます

作成した照合キーは一覧表示されます。

右端の矢印をクリックして、参照する優先度を変更できます。

照合キーは上から順に参照され、条件を満たすものが見つかった次点でその照合キーが利用されます。

照合項目設定について

引用情報について、その項目をどのような条件で比較し、照合完了とするか設定できます

例1）取引先名が完全一致した場合に照合完了とする条件

例2）合計金額を比較して、発注書記載の金額が、請求書記載金額以上だった場合に照合完了とする条件

「集計方法」によるグルーピングについて
照合処理は「発注書」と「請求書」を比較して行われますが、条件に合致する「発注書」を１つに集計し、「複数枚の発注書」対「1枚の請求書」で照合することができます。

グルーピングの条件には以下の種類があります。

項目の種類	利用可能な条件	照合に利用される値
文字列	昇順で先頭	条件に該当する発注書を昇順にソートし、その先頭のデータの値を利用
	降順で先頭	条件に該当する発注書を降順にソートし、その先頭のデータの値を利用
加算可能な数値	合計	条件に該当する発注書のデータの合計値を利用
	最大値	条件に該当する発注書の中から最大値のみ利用
	最小値	条件に該当する発注書の中から最小値のみ利用
日付・年度	最新日付	条件に該当する発注書の中から最新の日付のみ利用
	最古日付	条件に該当する発注書の中から最古の日付のみ利用

- 必要な項目を入力後、画面右上の［テンプレートを保存］をクリックすることで入力情報を保存できます。
テンプレートを選択する
テンプレート一覧で作成済みのテンプレートをクリックすると、テンプレートを適用することの確認メッセージが表示されます。

［照合実行画面へ］をクリックすると、次の画面に遷移します。