Step4:詳細の設定をしよう

【詳細の設定】3:外貨を設定しよう

このページでは、外貨の設定についてご案内しています。

外貨を設定する方法は2種類ございます。

①画面から登録する方法
②インポート機能を利用して登録する方法

順番にご説明していきます。

①画面から登録

[事業所設定]>[外貨管理]から設定します。

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基準通貨を元に為替レートを設定します。通貨毎に設定レート・適用期間を設けることが出来ます。
約90の外貨を取り扱うことができ、為替は[自動取得]、[手入力]、[インポート機能]の3種類から設定が可能となっています。

※基準通貨を変更する場合、変更前の通貨情報は削除されます。


上記図の中央に位置する[通貨を追加]を押下すると、以下の画面が表示されます。

該当する通貨を選択肢から選び、為替レートの設定を行ってください。

step4-3

[設定内容]

通貨:会社として利用する外貨を登録します。

自動取得:経費利用日のcurrencylayerの10時のTTMを自動取得し、そのレートが適用されます。

為替レート:会社規定としてレートを固定にしたい場合は手動で登録します。

端数の取り扱い:レート適用後の基準通貨の端数を切り上げ、切り捨て、四捨五入とするか設定します。

適用期間:上記設定を適用させる期間を設定します。

②インポート機能を利用しての登録

[事業所設定]>[外貨管理]より設定を行います。

1.[外貨設定]から[csv形式でインポート]を押下してください。

image2 copy

2.[外貨レート]のモーダルが表示されるので、[csvサンプルはこちら]を押下するとサンプルデータがダウンロードされます。

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3.ダウンロードしたファイルを開くと以下のようなサンプルデータが表示されます。

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通貨コード:通貨コードを大文字でご入力ください。

基準通貨コード:基準通貨の通貨コードをご入力ください。

変換レート:自動取得を指定する場合は、変換レート列を空欄もしくは「自動取得」とご入力ください。レートを固定する場合は、レートをご入力ください。

端数の取り扱い:「切り上げ」「切り捨て」「四捨五入」のいずれかをご入力ください。

適用開始日:適用開始日をご入力ください。

適用終了日:適用終了日をご入力ください。

※ダウンロード→エクセルで表示・編集→「.csv」の拡張子で保存したものをインポートすると分かりやすいです。

※当日より古い日付が適用期間の終了日に設けられている場合は表示されません。

→設定の登録はされるため、入力時にはその内容が適用されます。

 

次のステップ➡【詳細の設定】4:締め日を設定しよう

【ステップ4】詳細の設定をしよう 項目一覧

【詳細の設定】1:アラートを設定しよう

【詳細の設定】2:支払い口座を設定しよう

【詳細の設定】3:外貨を設定しよう(現在のページ)

【詳細の設定】4:締め日を設定しよう

【詳細の設定】5:日当を設定しよう

【詳細の設定】6:プロジェクトを登録しよう