経費集計から会計データ作成まで
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事前申請(仮払)の集計

集計メニューより、「仮払承認時のデータ」を集計する事が可能です。

経費集計からデータの出力する際には、下記の手順でお願いします。

目次

1.「集計」をする

2.「出力」をする

1. 「集計」をする

下記の手順で「集計」を作成します。

サイドメニューの[集計]より設定を行います。

②[集計]>[申請一覧]>[事前申請(仮払)]のタブを押下

③検索条件を変更

デフォルトは未集計の申請が抽出条件となっています。

④[この条件で集計]をクリック

 

④集計名を入力して作成

[集計名を入力してください]という画面が表示されるため、

集計名を入力し[集計を作成]を押下します。


⑤集計履歴を確認

作成した集計は[集計履歴]>[事前申請(仮払)]に表示されます。

⑥集計詳細画面を確認する

集計作成したデータの詳細画面では下記の操作が可能です。

[全銀データ・会計データ出力]
集計した内容から全銀データや会計データ(仮払額)を出力することができます。
※会計ソフト連携用データの出力の設定には別途費用が掛かります。

[会計データ出力完了]
出力後にこちらのボタンをクリックすることで、会計データ出力状況の変更が行えます(会計データ出力済み)。
※システム設定>会計データ出力設定「会計データのファイル出力時に、自動的に会計データ出力完了状態とする」がONの場合には、ダウンロードと同時にステータスが変更 されます。

[仮払処理完了]

集計に含まれる全ての申請に対して振込や現金での受け渡しが完了したタイミングでこちらのボタンをクリックすると、集計に含まれる仮払申請をを一括で仮払済みに変更できます。

※申請の中に承認の取り消し等が行われているものが含まれている場合には、クリックできません。

2.「出力」をする

集計が終わりましたら出力を行います。

    ①集計履歴から出力したい集計を選択

    画面上段の集計履歴の[事前申請(仮払)]のタブを押下します。

     

    該当の集計をクリックして、[全銀データ・会計データ出力]を選択します

    ②集計データをダウンロード

    会計データ出力のタブか全銀データ出力のタブを選択してダウンロードをします。

    ※出力フォーマットをカスタマイズしている場合には、
    「出力形式を選択」にてファイル名をご選択ください。